eu'ETFs “PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Portfolio” é baseado no DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. O fundo investe pelo menos 90% de seus ativos no índice, que consiste em títulos soberanos de mais de vinte países emergentes. Elas são selecionadas anualmente, enquanto o índice é ponderado trimestralmente. O PCY faz parte da minha nova estratégia"ETFs internacionais ex-EUA e acções de dividendos".
As dez principais posições do fundo são:
| Dez principais participações | |
|---|---|
| Roménia Reg. Nts de médio prazo S (—) | 6.01% |
| República Islâmica do Paquistão (—) | 3.15% |
| Representante Socialista do Vietnã (—) | 3.07% |
| Coreia do Sul (—) | 3.06% |
| Coreia do Sul (—) | 3.06% |
| Rep. Colômbia (—) | 2.31% |
| El Salvador Rep (—) | 2.31% |
| República da Turquia (—) | 2.24% |
| Uruguai Rep (—) | 2.20% |
| Deputada Federativa do Brasil (—) | 2.19% |
| % de participações totais | 29.60% |
A qualidade de crédito do fundo é distribuída da seguinte forma:
| S&P | Moody's |
| AA: 4% | Aa: 4% |
| A: 8% | A: 13% |
| BBB: 42% | Baa: 41% |
| BB: 34% | Ba: 25% |
| B: 11% | B: 17% |
O vencimento dos títulos do ETF é dividido nas seguintes durações:
| 0 - 1 anos | 0.00% |
| 1 - 5 | 10.12% |
| 5 - 10 | 35.42% |
| 10 - 15 | 9.04% |
| 15 - 20 | 7.33% |
| 20 - 25 | 18.96% |
| 25 anos ou mais | 19.14% |
Para a gestão do seu ETF, a Invesco tem uma taxa de despesa de 0,50%. O rendimento médio é generoso, com 6.38%. O PCY oferece um pequeno extra para aposentados: as distribuições são pagas a você mensalmente.
Lá volatilidade O rendimento em CHF do fundo, de 10.21%, é certamente um pouco alto para títulos, mas ainda permanece bastante acessível considerando o retorno que pode ser obtido. O título também oferece proteção contra flutuações do dólar, com um $risk de -0,23.
O PCY é, portanto, um investimento interessante para proteja seu portfólio contra o risco do mercado de ações e contra o risco cambial. Pretendo assumir um cargo lá em breve.
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Olá Jerônimo,
Há taxas de administração a pagar em ETFs? Se sim, quais são?
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Olá Fabrice,
As taxas são retiradas diretamente do valor do fundo. Eles equivalem a 0,50% para PCY.
A variante de “fundo fechado” (em vez de um ETF), com EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt), também é possível.
Obrigado pelo seu comentário, birdienumnum
Acabei de dar uma olhada no Bloomberg para PCY: encontrei um rendimento de 5,11 Div…, não 6,38…. Cometi algum erro em algum lugar?
Olá. Só quero lembrar que dou o retorno médio de todos os meus títulos. Isso evita erros em ações que acabaram de ser destruídas pelo mercado, muitas vezes por excelentes razões, ou naquelas cujo preço acabou de subir, também muitas vezes por boas razões. É menos importante em um ETF de títulos, mas mantenho o mesmo princípio para todos os meus investimentos. Atenciosamente.