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Le FCF Yield surpasse-t-il le PER pour identifier les actions sous-évaluées ? Simulation sur marchés européens, 40 titres, 22 ans de données. Résultats, limites et comparaison FCF/EV vs FCF/MktCap.
FCF Yield : le ratio que Warren Buffett utilise sans le dire (backtest européen) Lire la suite »
Découvrez comment le portefeuille déterminant investit dans des actions sous-évaluées grâce à une méthode « value » et « bottom-up », pour limiter les risques liés à la survalorisation du marché.
Composition du Portefeuille déterminant à mi-2025 Lire la suite »
Volkswagen produit quatre fois plus que Tesla, mais vaut vingt-cinq fois moins en Bourse. Analyse data-driven de ce paradoxe : valorisation, qualité financière et momentum avec les dernières données FactSet.
Volkswagen vs Tesla : le choc des extrêmes Lire la suite »
Les micro-caps affichent une volatilité extrême en période de crise, plongeant plus vite et plus fort que le marché. Mais l’histoire révèle un pattern fascinant : leur capacité de rebond surpasse systématiquement les grandes capitalisations.
Micro-caps et crises boursières : volatilité et opportunités Lire la suite »
Le Price to Book Ratio (P/B) est un indicateur financier fondamental qui permet aux investisseurs d’évaluer la valeur boursière d’une entreprise par rapport à sa valeur comptable. Ce ratio se calcule en divisant le cours de l’action par la valeur comptable par action. Un P/B inférieur à 1 peut suggérer une sous-évaluation, tandis qu’un ratio élevé peut indiquer une surévaluation potentielle.
Price to Book (P/B) Ratio : Guide Complet + Backtest Suisse/France Lire la suite »
Le ratio EBITDA/EV mesure la rentabilité opérationnelle d’une entreprise par rapport à sa valeur totale. Un backtest de 20 ans montre qu’il identifie efficacement les actions sous-évaluées, surtout parmi les small caps.
L’EBITDA/EV : dénicher des actions qui battent le marché Lire la suite »
La marge nette surpasse la marge brute pour évaluer la rentabilité des entreprises. Backtest 2004-2024 : +11.25%/an en Suisse vs 8.36% pour le marché.
Marge nette : guide complet pour investir en 2026 Lire la suite »
La croissance de marge brute surperforme le marché sur 20 ans : +13.4%/an en Suisse vs 8.4% pour l’indice. Backtest détaillé des actions franco-suisses par quintiles.
Marge brute actions FR-CH : backtest 2004-2024 Lire la suite »